اسکندری و همکاران (1395). پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران)، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و هشتم / پائیز 1395.
ابراهیمی، بابک و تسبیحی، علی (1396). تعیین نسبت بهینه پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه: رهیافت مقایسه‌ای، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره سوم، صص 177-196.
برزآبادی فراهانی، مریم و همکاران (1399). مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک، دانشگاه شهید بهشتی، نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، شماره 30، صص 35-56.
بخردی نسب، وحید و قاسمی، سعید (1395). بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام با تأکید بر عوامل اقتصاد کلان و عوامل حسابداری با در نظر گرفتن تحریم‌های اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره هفدهم، صص 1-25.
بهرامی جاوید، میرزاپور باباجان اکبر (1391). نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاستهای اقتصادی. ۱۳۹۱; ۲۰ (۶۴): ۱۷۵-۲۰۶.
پیش بهار و همکاران (1395).محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای نهاده ذرت وارداتی صنعت طیور ایران، نشریه پژوهشهای علوم دامی، جلد 26 شماره 1، سال 1395.
حسینی، رضا (1397). مفاد قرارداد آتی، انتشارات سمت، صص 1-24.
حقوقی، سهیلا و آقابابایی، محمدابراهیم (1399). بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 43، صص 131-148.
حاتمی، امین و همکاران (1397). پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 12، شماره 45، صص 73-92.
خرقانی، مهسا؛ صارمی، حمید و معین نژاد، بهراد (1397). تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های تجاری (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 3، صص 1-10.
راعی، رضا و همکاران (1394).اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیتهای باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا، دانش سرمایه گذاری، شماره 9، صص 169-186.
سجاد، رسول و پطروسیان، آدنا(1393). نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال سوم/ شماره دوازدهم/ زمستان 1393.
شاه‌آبادی فراهانی، عاطفه و همکاران (1397). بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا در بازارهای مالی درحال‌توسعه و توسعه‌یافته: مطالعه موردی بورس تهران و شیکاگو، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، شماره 1، صص 99-126.
صالح آبادی، علی (1392). بررسی عملکرد بازار سرمایه در دولت‌های نهم و دهم، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره 2 صص 216-203.
صیادی، محمد و همکاران (1398). برآورد پوشش بهینه ریسک پویا و مقایسه اثربخشی آن با استفاده از مدل‌های M-GARCH، مطالعه موردی قیمت اسپات نفت خام ایران، نشریه علمی ( فصلنامه)پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی شماره 91، سال 27، صص 359-395.
عسگر نژاد نوری، باقر (1397). عوامل مؤثر در بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد فراتحلیل، دانشگاه محقق اردبیلی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره اول، صص 1-22.
علیمرادی، محمد(1392).برآورد نسبت های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آنها در بازار آتی های گاز طبیعی، فصلنامه اقتصادی انرژی ایران سال دوم، شماره 8، پاییز 1392، صفحات 128-109.
جواد حسین زاده، صابر علائی(1396). مکانیسم ایفای تعهدات در معاملات آتی و بازار سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران پیاپی 48
فلاح شمس، میرفیض و علی محمدی، میثم(1394). ارائه مدلی برای پوشش متقاطع ریسک ارز با استفاده از قرار داد آتی سکه، همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی.
مهرآرا، محسن و همکاران(1397). بررسی نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازارهای مالی درحال‌توسعه و نوظهور: مطالعه موردی بورس تهران و استانبول، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی، سال سوم، شماره دوم، صص 1-21.
مقدم، معصومه و عراقی، ابراهیم (1391). ارزیابی مد لهای اقتصادسنجی با روشهای مبتنی بر ریاضیات، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره های 4 و 5، صص 1-14.
عبدالله خانی، سید علی حسینی، آسیه خادم خراسانی سال (1393). مطالعه الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و نوسانات بازده سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار،پیاپی 26.
میری، ساناز و همکاران (1399). تحلیل پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافت MS_DCC، نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 13، شماره 45، صص 131-149.
میرزاده، فاطمه (1396). بررسی بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی: نقش سررسید و موقعیت تعهدی باز، فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال دهم، شماره 32، صص 227-245.
نظرپور، محمد نقی و همکاران (1395).معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره دوم، بهار و تابستان 1395.
هادی زاده، آرش (1397). تحلیل داده های اقتصادی درک الگوهای اقتصادسنجی بدون نیاز به پیشینه ریاضی، انتشارات دنیای اقتصاد، صص 1-30.
Aklahyl, U. M. and et al. (2014). Theoretical analysis of the role of capital market in the industrial development of Nigeria. International Journal of Research in Social Sciences, Vol 4, No 4, pp 64-69.
Bahrami Javid, Mirzapur Babajan Akbar (2012). The optimal ratio of risk hedging in Bahar Azadi coin futures traded on the Iranian Commodity Exchange. Quarterly Journal of Economic Research and Policies. 2012; 20 (64): 175-206. (In Persian).
Arouri, Mohamed El Hedi and et al. (2015), World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies, Economic Modelling,
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecmod.
Khani Abdolah, Hosseini Ali,Khadem Khorasani Asiye(2013). Studying the behavioral pattern of real investors and the volatility of stock returns. Stock Exchange Quarterly, No.26. (In Persian).
ArsalanTariq, Ali. (2007). Managing Financial Risks of Sukuk Structures, Thunderbird International Business Review, PP. 203-223.
Bae, Sung C and et al. (2018).Managing exchange rate exposure with hedging activities: New approach and evidence, International Review of Economics and Finance 53 (2018) 133–150.
Hosseinzade Javad, alaei Saber (2018). The mechanism of fulfilling obligations in stock exchange transactions. Stock Exchange Quarterly, No.48. (In Persian).
Hosseini, Reza (2018). Provisions of future contracts, Samt Publications, pp. 1-24. (In Persian).
Beckmann, J., and et al. (2015). Does gold act as a hedge or a safe haven for stocks? A smooth transition approach. Economic Modelling, 48, pp.16-24.
Buyukkara, Goknur and et al. (2021). Optimal hedge ratios and hedging effectiveness: An analysis of the Turkish futures market, Borsa Istanbul Review Available online 18 February 2021.
Chkili,W. (2016). Dynamic Correlations and Hedging Effectiveness between Gold and Stock Markets: Evidence for BRICS Countries, Research in International Business and Finance, 38, 22-34.
Giraldo-Prieto, and et al. (2017). Financial hedging with derivatives and its impact on theColombian market value for listed companies, Contaduría y Administración 62 (2017) 1572–1590.
Gordon, Jason. (2020). Cross Hedge, The business professor.
Salehabadi, Ali (2013). A Survey of Capital Market Performance in the 9th and 10th Governments, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, Special Issue of The Government's Economic Record, Year 1, No. 2p 216-203. (In Persian).
Asgarnejad Nouri, Baqer (2018). Factors Affecting stock returns of listed companies in Tehran Stock Exchange: Meta-Analysis Approach, Mohaqegh Ardabili University, Journal of Asset Management and Financing, 6th Year, No. 1, pp. 1-22. (In Persian).
Guo, Haochen. (2015).Risk efficiency of hedging strategy in Chinafinancial market,jo ur nal homepage: www.elsevier.com/pisc, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Sokolská tˇrída 33,701 21 Ostrava, Czech Republic.
Beshedari Nasab, Vahid and Ghasemi, Saeed (2016). Investigating the factors affecting stock returns with emphasis on macroeconomic factors and accounting factors considering economic sanctions in listed companies in Tehran Stock Exchange, Isfahan University of Technology, Journal of New Research in Management and Accounting, Third Year, No. 17, pp. 1-25. (In Persian).
Hansen, Bruce E. (2020). Econometrics, University of WisconsinDepartment of Economics, pp 1-912.
Mehrara, Mohsen, Elahi, Naser, Bidgoli, Saeed and Farahani, Atefeh (2018). Investigating the Optimal Ratio of Exchange Rate and Gold Risk Coverage in Developing and Emerging Financial Markets: A Case Study of Tehran-Istanbul Stock Exchange, Journal of Econometric Modeling, Third Year, Issue 2, pp. 1-21. (In Persian).
Berdari Nasab, Vahid and Ghasemi, Saeed (2016). Investigating the factors affecting stock returns with emphasis on macroeconomic factors and accounting factors considering economic sanctions in listed companies in Tehran Stock Exchange, Isfahan University of Technology, Journal of New Research in Management and Accounting, Third Year, No. 17, pp. 1-25. (In Persian).
Pok, Wee Ching and et al. (2009). Stock index futures hedging in the emerging Malaysian market, Global Finance Journal, Elsevier, vol. 20(3), pages 273-288.
Wang, Kuan. Ming Lee, Yuan. (2016). hedging exchange rate risk in the gold market: A panel data analysis, Journal of Multinational Financial Management, J. of Multi. Fin. Manag.
